Ucrania/Rusia: información relativa a las carteras

01 marzo 2022

   

Última fecha de actualización: 17/10/2022

Tras el inicio de los acontecimientos que están teniendo lugar en Ucrania, encontrará a continuación información relativa a las inversiones y gestión de carteras

Impacto en los fondos de Amundi Funds debido a las sanciones de la UE contra Rusia y Bielorrusia a partir del 12 de abril de 2022  (COUNCIL REGULATIONS EU 2022/328 and 2022/398).

El Grupo Amundi toma todas las medidas razonables para garantizar el estricto cumplimiento de las listas de sanciones publicadas por Francia, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otros regímenes locales aplicables a sus filiales y sucursales en los países en los que opera.

Las sanciones promulgadas por la Unión Europea, REGLAMENTO (UE) 2022/328 DEL CONSEJO de 25 de febrero de 2022 (artículos 5e y 5f), por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 833/2014 y REGLAMENTO (UE) 2022/398 DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2022 (artículo 1x y 1y) por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 765/2006, tienen por objeto:

• Prohibir la venta de valores denominados en euros emitidos después del 12 de abril de 2022 o de participaciones de organismos de inversión colectiva que ofrezcan exposición a esos valores;
• la prohibición de que los depositarios centrales de valores de la Unión presten cualquier servicio para valores emitidos después del 12 de abril de 2022;

a cualquier nacional ruso o bielorruso, a cualquier persona física residente en Rusia o Bielorrusia, o a cualquier persona jurídica, entidad u organismo establecido en Rusia o Bielorrusia.

En consecuencia, a partir del 12 de abril de 2022, la nueva suscripción en cualquier fondo del Grupo Amundi está prohibida a:

• cualquier ciudadano ruso y bielorruso
• cualquier persona física residente en Rusia o Bielorrusia
• cualquier persona jurídica, entidad u organismo establecido en Rusia o Bielorrusia

con las excepciones de:

• Los ciudadanos con doble nacionalidad*.
• los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de Monaco residentes en Rusia o Bielorrusia
• las personas físicas rusas o bielorrusas que tengan un permiso de residencia permanente o temporal en un Estado miembro de la Unión Europea o de Monaco

*Definición de doble nacionalidad en este contexto: tener una nacionalidad rusa o bielorrusa Y una nacionalidad de un país de la UE o de Monaco

Exposición de cartera a Rusia, Bielorrusia y Ucrania

Con el fin de informarle sobre la exposición agregada de los fondos de inversión abiertos de Amundi tanto a Rusia, Bielorrusia como a Ucrania, descargue a continuación un esquema de la exposición actual de cartera. Este archivo (en inglés) muestra el porcentaje del valor liquidativo de los fondos de inversión abiertos de Amundi que tienen una exposición a Rusia, a Bielorrusia y Ucrania.

Actualizaremos estas cifras periódicamente, para mantenerle plenamente informado de la evolución de la situación.

Amundi Exposure Ukraine Russia

El documento se actualiza con frecuencia, por lo que le invitamos a consultar esta página con regularidad.

Tenga en cuenta que esta lista se refiere a todos los fondos abiertos de Amundi afectados, independientemente de sus países de registro.

Valor Liquidativo suspendido

Debido a la situación, la Bolsa de Moscú está cerrada desde el lunes 28 de febrero a los no residentes en Rusia.  Por lo tanto, no podemos valorar adecuadamente algunos activos rusos invertidos por algunos de nuestros fondos.  Con el fin de respetar los intereses de todos los inversores, Amundi ha decidido suspender las suscripciones y los reembolsos en todos sus fondos que posean más de un 10% de activos rusos cotizados localmente.

Esta medida se aplica a los siguientes fondos abiertos:

• Amundi Funds Russian Equity (fondo de Luxemburgo) a partir del lunes 28 de febrero de 2022
  Países de registro, todas clases de acciones agregadas: Luxemburgo, Reino Unido, Suiza, Alemania, Italia, Francia, Hungría, Eslovaquia, España, República Checa, Holanda, Portugal, Liechtenstein, Bulgaria
• Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (fondo luxemburgués) a partir del martes 1 de marzo de 2022
  Países de registro, todas las clases de acciones agregadas: Luxemburgo, Reino Unido, Suiza, Alemania, Suecia, Austria, Italia, Bulgaria, Rumanía, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Finlandia, Taiwán, República Checa, Irlanda, España, Liechtenstein, Holanda, Eslovenia, Chile

Y también, fondos no abierto a la distribución, Ocean Fund Equities Eastern Europe (fondo luxemburgués) a partir del lunes 28 de febrero de 2022.

El Amundi CR Dluhopisovy Plus (fondo de República Checa), que había sido suspendido el lunes 28 de febrero de 2022, está abierto de nuevo a suscripciones y reembolsos desde el martes 8 de marzo de 2022.

El Amundi Eastern Europe Stock (fondo austriaco), que había sido suspendido el lunes 28 de febrero de 2022, está abierto de nuevo a suscripciones y reembolsos desde el
lunes 17 de octubre de 2022.

Le invitamos a consultar el aviso a los Accionistas relativo a cada fondo para obtener más información.

Valor Liquidativo suspendido - ETF

Debido a la suspensión de la cotización por parte de Euronext, Borsa Italiana y Deutsche Börse de todos los ETF expuestos a Rusia y debido también a que los componentes del índice subyacente no pueden ser negociados actualmente, se ha decidido, para proteger los intereses de los inversores en los fondos, suspender la valoración y la emisión, los reembolsos y la conversión de acciones de los dos siguientes ETF de Lyxor hasta nuevo aviso: 

• Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - FR0011869387 a partir del viernes 4 de marzo de 2022
  País de registro: Francia
• Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - LU1923627092 (acumulación) y LU1923627332 (distribución) a partir del viernes 4 de marzo de 2022
  Países de registro, todas las clases de acciones agregadas:    Luxemburgo, Bélgica (sólo distribución), Austria, Noruega, Países Bajos, Francia, Finlandia, España, Suecia, Alemania, Italia, Suiza, Dinamarca, Japón, Reino Unido, Chile                                                           

Información sobre la valoración de los activos rusos en los fondos abiertos de Amundi

En el contexto actual de perturbaciones de mercado, Amundi adapta diariamente su política de valoración de los activos rusos, teniendo en cuenta las últimas evoluciones de los mercados locales e internacionales.

A partir del 7 de marzo, y hasta nuevo aviso, se aplicarán las siguientes normas de valoración para todos los fondos abiertos europeos:

• Acciones: todos los ADR, GDR y valores locales se valoran a cero.

• Para los bonos negociados localmente:
  • Bonos en Rublos (RUB): 0% del valor nominal
  • Bonos en divisa fuerte: 0% del valor nominal

Para los productos de renta variable y de renta fija en rublos, se utiliza el tipo de cambio del día.

La información anterior está sujeta a cambios como consecuencia de la evolución de la situación.

IMPORTANT INFORMATION with reference to EU Sanctions against Russia and Belarus applicable from 12 April 2022 (COUNCIL REGULATIONS EU 2022/328 and 2022/398).